國(guó)家發(fā)改委同意中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)發(fā)行中國(guó)鐵路建設(shè)債券2100億元

國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司發(fā)行中國(guó)鐵路建設(shè)債券注冊(cè)的通知

發(fā)改企業(yè)債券〔2020〕101號(hào)

中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司：

你公司《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行2020年度中國(guó)鐵路建設(shè)債券的函》（鐵財(cái)函〔2020〕159號(hào)）及相關(guān)材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實(shí)施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》以及我委有關(guān)規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、同意你公司發(fā)行中國(guó)鐵路建設(shè)債券2100億元，所籌資金700億元用于鐵路建設(shè)項(xiàng)目，1400億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本次債券注冊(cè)有效期為24個(gè)月，首期發(fā)行應(yīng)在12個(gè)月內(nèi)完成。

二、本次債券發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照向我委指定的審核機(jī)構(gòu)報(bào)送的募集說(shuō)明書中相關(guān)內(nèi)容實(shí)施。

三、本次債券通過(guò)承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所、深圳證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。

四、你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法履行信息披露義務(wù)，相關(guān)披露信息應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并接受審核機(jī)構(gòu)的督促檢查。

五、本次債券發(fā)行后，你公司應(yīng)做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施。如發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)程序并及時(shí)公告，保障債券持有人的合法權(quán)益。

國(guó)家發(fā)展改革委

2020年5月26日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。