鐵礦石或有上沖承壓波動防回調(diào)洗盤

鐵礦石1709周三夜盤延續(xù)震蕩反彈，收578（漲7），總減倉11萬余手，成交量降低。前十名資金流向：昨日多頭部分集中增倉，持倉量續(xù)增，集中度微增；空頭多分散增倉，持倉量續(xù)增，集中度增加。短期資金延續(xù)移倉換月，受螺紋強勢帶動及大幅貼水影響，空頭主動大幅集中減倉，多頭延續(xù)小幅增倉支撐挺價，盤面延續(xù)反彈。短期或有上漲承壓波動，注意568-590區(qū)多空資金集中增減主動性及螺紋影響，防范回調(diào)洗盤。

現(xiàn)貨：昨日港口61.5%PB粉（濕噸）（注意：期貨礦石為干噸）部分延續(xù)下調(diào)、成交一般：曹妃甸630，青島港625（跌10），日照港625（跌15）。5月份新加坡掉期79元/噸（續(xù)漲）、普氏62%鐵礦石指數(shù)$82.25(漲1.05)，BDI指數(shù)微漲，離岸人民幣微跌。當前內(nèi)礦開工率回升，主流下調(diào)、成交偏弱；港口低品位礦庫存較高、高品位礦庫存相對偏低，總庫存歷史高位；受期貨及鋼材弱勢影響市場成交較差、心態(tài)悲觀。

宏觀及外盤因素：住建部：重點整治房企和中介操縱市場價格等違規(guī)行為。32地密集出臺政策，二三線城市樓市調(diào)控靠攏一線。京津冀大氣污染傳輸通道確定“2+26”城市，京津冀及周邊治霾新政:重點城市采暖季鋼鐵限產(chǎn)50%。央行連續(xù)四天暫停公開市場逆回購，資金面呈緊平衡。神華調(diào)高煤價，大秦鐵路上調(diào)運費、多地煤價集體上揚。兩名聯(lián)儲官員警告資產(chǎn)市場過熱，應(yīng)加速加息打壓市場估值。外盤:美股震蕩，美元指數(shù)續(xù)漲，原油延續(xù)反彈，美銅震蕩小漲，黃金震蕩，短期螺紋鋼鐵礦石或延續(xù)支撐性波動。

簡要策略：鐵礦石1709或有上漲承壓波動，注意568-590區(qū)多空資金集中增減主動性及螺紋影響，防范回調(diào)洗盤；波段操作：持多20%資金倉位，跌破573平倉，若550-565區(qū)支撐較強則做多，若580-600區(qū)承壓弱勢回落可平多。操作細節(jié)可咨詢鋼鐵產(chǎn)業(yè)部136-7209-7663。短線：持多15%資金倉位，跌破575平倉，若555-565區(qū)支撐較強則做多，若580-595區(qū)承壓弱勢回落可平多短空。

策略分析：短期期貨受貨幣收緊預(yù)期、庫存歷史高位等影響資金打壓超跌后強勢反彈；而期貨連續(xù)下跌后受貼水較大、鋼廠需求旺盛、鋼價帶動等因素影響，近遠月大幅超跌后多頭支撐將增強、企穩(wěn)后逐步修復(fù)貼水，注意資金移倉換月時期洗盤震蕩波動將加大。操作上：以回調(diào)強支撐區(qū)企穩(wěn)后做多，壓力區(qū)承壓弱勢回落時平多短空，注意關(guān)鍵區(qū)多空資金主動性；期貨大幅超跌后，需要補庫以及中長線多單投資者可以擇機分批布局遠月中長線多單，細節(jié)可電話咨詢；產(chǎn)業(yè)部深入一線調(diào)研，布局期現(xiàn)貨波段、中長線投資方案，開展資產(chǎn)管理、投資咨詢業(yè)務(wù)，策略指導(dǎo)交易。

來源：期貨日報

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。