瑞銀:美債收益率曲線倒掛程度過于極端,美國2年期和10年期國債收益率倒掛幅度超100個基點,為1981年以來最大。瑞銀分析師認(rèn)為從長期角度來看,這是極端的。他們在一份報告中寫道:“盡管我們對未來2年的風(fēng)險敞口和CPI持謹(jǐn)慎態(tài)度,但更長期的2年至10年的風(fēng)險看起來相當(dāng)極端。”瑞銀分析師將第一季度末10年期美國國債收益率預(yù)期從4.10%下調(diào)至3.90%,但鑒于近期強勁的數(shù)據(jù),他們大幅調(diào)高了年底的預(yù)期,目前預(yù)計收益率水平為3.35%。曲線倒掛通常被認(rèn)為是未來經(jīng)濟衰退風(fēng)險的信號。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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