安鋼債轉股首期首批16億元資金落地

3月8日，安鋼集團與中國建設銀行合作的市場化債轉股項目首期首批16億元資金順利到位，標志著安鋼集團市場化債轉股項目取得了階段性突破進展。

安鋼集團和建行債轉股項目是進一步貫徹落實黨中央、國務院關于推進供給側結構性改革、重點做好“三去一降一補”工作的決策部署，在河南省委、省政府大力支持下，經過河南省政府國資委、安鋼集團、建設銀行三方按照市場化、法治化的原則友好協(xié)商，由建設銀行吸納社會資本設立基金方式投資于安鋼集團，基金規(guī)模100億元，分三期實施，首期30億元，第二期30億元，第三期40億元。2017年8月23日，安鋼集團與建行債轉股項目首期30億元通過建行總行批準。

為推動債轉股項目資金的盡快落地，安鋼集團與建行安陽分行債轉股項目專項工作組人員通力合作，積極尋找資金投入方，拜訪各金融機構和其他投資者，反映安鋼集團2017年以來生產經營大幅度改善信息，讓金融機構了解安鋼集團經營情況，增強信心。同時，尋求河南省委、省政府及省國資委等有關部門支持，協(xié)調各方投資者，獲取指導性意見，多方引智，采納建議，完善債轉股方案。

針對資本市場規(guī)模不斷收緊、資金成本持續(xù)上揚情況，專項工作組及時調整、變更了首期債轉股項目方案，首期資金30億分成兩批實施到位，第一批爭取16億元先行到位，剩余14億元后續(xù)到位，并通過建行總行審批。

經過相關各方的密集磋商和艱苦努力，在安陽市政府及有關部門支持與配合下，2018年春節(jié)前，安鋼集團債轉股基金完成了工商登記工作。正月初七（2月22日）上班第一天，安鋼集團債轉股基金獲取了中國基金業(yè)協(xié)會備案成功的通知。在建行總行積極協(xié)調下，安鋼集團債轉股基金首期首批16億元資金于3月8日已全部到位。

安鋼集團市場化債轉股項目首期首批資金的落地，有效改善了集團公司資產債務結構和化解債務風險，保障了生產經營資金需求，落實了集團公司降杠桿工作布局，促進了規(guī)范運營、健康發(fā)展，支持了集團公司轉型升級和改革發(fā)展。

下一步，安鋼集團將與建行等相關各方密切合作，加快推進首期債轉股項目第二批資金的落地。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。