1月12日榆林百吉礦業(yè)發(fā)生特大礦難，造成21人死亡；2月23日內(nèi)蒙銀漫礦業(yè)再次發(fā)生特大安全生產(chǎn)事故，造成22人死亡。在安全生產(chǎn)風(fēng)險驟升的背景下，榆林嚴格執(zhí)行復(fù)產(chǎn)申請審批制度，目前已經(jīng)公布3批共3.36億噸產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)申請名單，在“誰驗收、誰簽字、誰負責(zé)”的問責(zé)機制下，煤礦實際生產(chǎn)情況仍不樂觀。在坑口偏緊的格局下，神木6200大卡動力煤產(chǎn)地估價指數(shù)礦難至今年3月8日累漲146元/噸，附近的鄂爾多斯5500大卡動力煤產(chǎn)地估價指數(shù)礦難至今年3月11日累漲81元/噸。但與此同時，港口CCI 5500大卡動力煤自3月8日轉(zhuǎn)跌，下跌11元/噸，神木6200跌14元/噸，鄂爾多斯跌2元/噸，產(chǎn)地港口似有共振下跌的跡象，但趨勢是否確立仍有疑慮。 （一）在對供給警惕性消退的過程中，可能會遭遇申請與復(fù)產(chǎn)的鴻溝 在當(dāng)下的價格結(jié)構(gòu)中，離產(chǎn)地距離越遠、預(yù)期對定價影響越大的動力煤價格呈現(xiàn)出越早、越劇烈的跌價趨勢，而坑口價格則更為強勢，這意味著此次價格壓力傳導(dǎo)是自外向內(nèi)的，觸發(fā)因素為預(yù)期的轉(zhuǎn)向。驅(qū)動價格預(yù)期由漲轉(zhuǎn)跌的核心因素在于兩點：1）前期造成產(chǎn)地供需關(guān)系產(chǎn)生矛盾的停產(chǎn)完全消退；2）采暖結(jié)束帶來需求邊際下滑，且持續(xù)在低位徘徊，而這兩點均來自于歷史經(jīng)驗。 供給端的經(jīng)驗在于，同等規(guī)模的山東礦難對供給端的沖擊僅2周便結(jié)束了；歷史上，其他相似規(guī)模的礦難也未在價格端造成持續(xù)性的影響。但此次榆林礦難的處理上，呈現(xiàn)出了比較明顯的差異性：1）與同期發(fā)生礦難的錫林郭勒相比，榆林處理力度顯著偏強；2）與歷史礦難相比，榆林礦難對供給端的沖擊造成了價格巨大的漲幅。橫向縱向的差異顯示，榆林礦難的處理流程背后是地方政府對安全生產(chǎn)的需求比歷史上的礦難、比其他主要產(chǎn)區(qū)要迫切得多，這基本等于說榆林此輪的安全監(jiān)管會持續(xù)性更長、力度更大。 |
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
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