任勤大宗商品企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

2021年7月15日，“2021年（第三屆）中國(guó)再生銅產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”在江西上饒國(guó)際大酒店召開(kāi)。

此次大會(huì)由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（網(wǎng)）和江西華輝銅業(yè)有限公司主辦，上海期貨交易所聯(lián)合舉辦，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)、江西省銅行業(yè)協(xié)會(huì)為指導(dǎo)單位，力邀多位重磅專家、知名學(xué)者及行業(yè)大咖對(duì)再生銅市場(chǎng)進(jìn)行全方位、多角度的深入解讀，共探 2021年再生銅市場(chǎng)發(fā)展方向。

在本次大會(huì)上，武漢智慧云極數(shù)據(jù)科技股份有限公司產(chǎn)品總監(jiān)任勤以《大宗商品企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》為題做了演講。

武漢智慧云極數(shù)據(jù)科技股份有限公司 產(chǎn)品總監(jiān) 任勤

任勤在演講中，以銅產(chǎn)品為例，分析了銅產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。包括生產(chǎn)企業(yè)所面臨的陰極銅銷售受國(guó)內(nèi)銅價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易企業(yè)所面臨的實(shí)際庫(kù)存與目標(biāo)庫(kù)存偏離的風(fēng)險(xiǎn)，加工企業(yè)所面臨的原料采購(gòu)，銅桿線銷售受國(guó)際國(guó)內(nèi)銅價(jià)波動(dòng)以及原材料采購(gòu)和成品銷售定價(jià)模式可能產(chǎn)生交貨和定價(jià)之間的時(shí)滯，由此產(chǎn)生銅價(jià)風(fēng)險(xiǎn)敞口的風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)在不使用衍生品工具對(duì)沖所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括現(xiàn)貨定價(jià)復(fù)雜，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)硬抗，庫(kù)存減值不可控，原材料采購(gòu)難。企業(yè)使用衍生品工具對(duì)沖所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，期現(xiàn)業(yè)務(wù)分離，風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算不清風(fēng)險(xiǎn)等。以及企業(yè)面臨的宏觀風(fēng)險(xiǎn)，包括利率市場(chǎng)化、國(guó)際化，商品定價(jià)權(quán)缺失。

根據(jù)政策導(dǎo)向要求商品類衍生業(yè)務(wù)操作主體必須建立健全業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。包括落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，嚴(yán)守套保原則，有效管控風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，建立報(bào)告制度。智慧云極CTRM可實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一平臺(tái)集中操作，套保關(guān)系自動(dòng)匹配，建立垂直風(fēng)控體系，線上全流程閉環(huán)操作，數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)為監(jiān)督賦能，自動(dòng)化報(bào)表按需呈現(xiàn)。

針對(duì)企業(yè)現(xiàn)在面臨的信息化不足，風(fēng)控能力不足，期現(xiàn)業(yè)務(wù)分離的現(xiàn)狀，智慧云極CTRM實(shí)現(xiàn)全面管理企業(yè)保值風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)內(nèi)控信息化，風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化，運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范化。

智慧云極CTRM可規(guī)范套期保值業(yè)務(wù)操作，實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)敞口企業(yè)風(fēng)控可視化報(bào)表，為管理者決策提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)建立垂直風(fēng)控體系，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益出發(fā)，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益的機(jī)會(huì)。用數(shù)據(jù)科技服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)并能提供更加切合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。