高盛和小摩模型:市場定價的美國衰退幾率已大幅上升,8月14日訊,高盛集團和摩根大通的模型顯示,從美國債券市場的信號以及在較小程度上對商業(yè)周期的起落極為敏感的股票的表現(xiàn)來看,市場暗示的經(jīng)濟衰退幾率已大幅上升。高盛的數(shù)據(jù)顯示,股市和債市目前認為美國經(jīng)濟衰退的可能性為41%,高于4月份的29%。摩根大通的一個類似模型計算出,由于美國國債的大幅重新定價,衰退可能性從3月底的20%躍升至31%。摩根大通策略師NikolaosPanigirtzoglou表示,該行模型中的衰退風(fēng)險反映了自上月就業(yè)報告顯示就業(yè)增長放緩以來市場已消化的降息幅度。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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