徐工財務(wù)公司連通全球 助力集團國際化戰(zhàn)略

圍繞集團“千億元、國際化、世界級”的發(fā)展戰(zhàn)略和全面進軍世界級企業(yè)的目標(biāo)，徐工財務(wù)公司通過搭建境內(nèi)外資金集中平臺，打通境內(nèi)外資金運用渠道，力求資金在全球范圍內(nèi)流動和配置。

“國際化”一直是徐工集團的核心戰(zhàn)略之一，并且由產(chǎn)品走出去到全面走出去的海外事業(yè)推進提速，如徐工集團巴西公司作為一家獨立企業(yè)加緊當(dāng)?shù)鼗邪l(fā)、制造、銷售等功能完善，全面布局下沉南美各區(qū)域銷售網(wǎng)點，打造第一個國際化樣板。目前徐工集團在全球10余個國家建立了主機與零部件生產(chǎn)基地，擁有5個國際研究中心。徐工集團從2011年出口創(chuàng)匯10.86億美元，成為國內(nèi)工程機械行業(yè)首個出口過10億美元的企業(yè)，到2014年國際市場貿(mào)易收入12.8億美元，其仍保持著自營出口、國內(nèi)品牌出口雙第一的位置。2015年徐工集團國際市場收入預(yù)計突破23億美元，移動式起重機市場占有率全球第一，壓路機、平地機、混凝土機械等位居世界行業(yè)前列。

徐工集團海外投資涉及德國、荷蘭、印度、烏茲別克斯坦、中國香港等多個國家和地區(qū)，海外銷售業(yè)務(wù)遍布全球173個國家和地區(qū)。為配合和支持徐工集團的“國際化”戰(zhàn)略，徐工集團財務(wù)公司搭建了境內(nèi)外資金集中平臺，打通了境內(nèi)外資金運用渠道，力求實現(xiàn)集團資金在全球范圍內(nèi)通暢、有序、合理地流通和配置。

打造世界級企業(yè)的財務(wù)公司

自實施“千億元、國際化、世界級”的發(fā)展戰(zhàn)略以來，徐工集團不斷推進變革創(chuàng)新、布局調(diào)整和國際開拓，全面進軍世界級企業(yè)。為提高全球資金集約效益，加強資金管理，徐工集團在2013年6月正式成立徐工集團財務(wù)有限公司(以下簡稱“徐工財務(wù)公司”)。

徐工財務(wù)公司成立以來，嚴格按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)實施公司治理，完成了公司治理、財務(wù)體系、人力資源系統(tǒng)、信貸業(yè)務(wù)體系、結(jié)算業(yè)務(wù)體系、風(fēng)險與合規(guī)管理等方面的內(nèi)部控制建設(shè);設(shè)置了由股東、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及7個職能部門和1個票據(jù)中心組成的組織架構(gòu)體系;充分發(fā)揮“結(jié)算平臺、籌融資平臺、資金管理平臺”三大平臺功能，降低籌融資成本，提高資金運作效率和效益，為徐工集團的發(fā)展提供金融服務(wù)與支持。2014年通過增資提高了資金集約效益，并打通跨國外匯資金集中運營渠道。

為了更好地適應(yīng)集團需求，做到產(chǎn)融結(jié)合，徐工財務(wù)公司積極創(chuàng)新金融服務(wù)，在完成首筆受托按揭和受托保理業(yè)務(wù)后，不斷提高服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險管控水平，推出“移動支付保”服務(wù)，從而保障了大額資金的支付安全，規(guī)避風(fēng)險;同時為了更好地助力集團產(chǎn)品銷售，徐工財務(wù)公司還提供了按揭銷售服務(wù)，使集團與客戶之間由賒銷關(guān)系向信貸關(guān)系轉(zhuǎn)變，這在降低集團經(jīng)營風(fēng)險和資產(chǎn)保值增值上邁出了又一大步。另外為了加強交流、學(xué)習(xí)經(jīng)驗，徐工財務(wù)公司積極謀求與建筑領(lǐng)域大型央企的財務(wù)公司戰(zhàn)略合作，先后與中交財務(wù)公司和中化工程集團財務(wù)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用雙方財務(wù)公司的合作平臺，來實現(xiàn)“雙疊加”效應(yīng)的“雙產(chǎn)融結(jié)合”的嘗試。

連通全球，助力國際化戰(zhàn)略

2015年5月，徐工集團“一帶一路”全球服務(wù)行活動正式啟動，這為徐工集團的“國際化”征程又添新動力。為配合集團企業(yè)“一帶一路”、“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，徐工財務(wù)公司緊跟集團海外業(yè)務(wù)拓展步伐，充分把握政策機遇及市場脈搏，集中統(tǒng)籌集團全球資金的流動和配置。

2014年9月，徐工財務(wù)公司跨國外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)獲批，同意以財務(wù)公司為主辦企業(yè)、境內(nèi)4家境外8家單位為成員企業(yè)建立外匯資金池，使得徐工集團成為蘇北第一家具備開辦外幣資金池業(yè)務(wù)資格的企業(yè)。同時，江蘇省外管局核準(zhǔn)徐工集團80億人民幣的對外放款額度，這使徐工財務(wù)公司實現(xiàn)了全球資金一體化運作有了合法、通暢的渠道。在此基礎(chǔ)上，徐工財務(wù)公司確立了外匯資金集中運營“在岸歸集、有限聯(lián)通、主體監(jiān)管”的整體思路，制定了“三個池子、兩個通道、兩個閥門”的整體框架。

隨著徐工集團國際化步伐的加快，徐工集團海外投資和國際貿(mào)易業(yè)務(wù)逐年增加，外匯資金統(tǒng)籌運作和調(diào)撥的需求與日俱增，徐工財務(wù)公司實施統(tǒng)一的資金管理平臺，實現(xiàn)集團海內(nèi)外資金的統(tǒng)一操作，統(tǒng)一的風(fēng)險控制，全球資金集中管理、外匯集中管理勢在必行。徐工財務(wù)公司積極探索，順應(yīng)人民幣國際化趨勢，順利搭建人民幣跨境雙向資金池以及獲批22億元的境外人民幣凈調(diào)入額度。

作為蘇北首家本、外幣資金池業(yè)務(wù)的先行者，徐工財務(wù)公司在不斷的摸索中積累經(jīng)驗，循序漸進地推進境內(nèi)外資金集中管理工作。通過搭建“外匯資金池”和“人民幣跨境雙向資金池”，打通了境內(nèi)和境外的資金流通渠道，實現(xiàn)了境內(nèi)外人民幣、外匯資金的統(tǒng)一歸集，大大降低了集團的跨國資金運營成本。2014年11月，通過國際資金主賬戶，向歐采中心成功辦理了2000萬歐元的對外放款業(yè)務(wù)，由于放款資金來源是通過國內(nèi)資金主賬戶歸集的閑置資金，僅這一筆業(yè)務(wù)，就為成員單位節(jié)約財務(wù)成本120余萬元。此外，徐工財務(wù)公司搭建的境內(nèi)外資金集中平臺將使集團總部資金中心和管理中心的地位和功能更加突出，這有利于與國內(nèi)同業(yè)競爭帶來資金優(yōu)勢，增強集團參與全球貿(mào)易和投資活動的競爭力，為下一步集團全球現(xiàn)金管理奠定堅實基礎(chǔ)。

接下來，徐工財務(wù)公司將在實現(xiàn)境內(nèi)外匯資金的集中管理的基礎(chǔ)上，通過國際資金主賬戶進行境外資金的在岸歸集，還將申報結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格和中國外匯交易中心會員資格，為集團結(jié)售匯業(yè)務(wù)打造低成本平臺，為境內(nèi)外外匯調(diào)劑和外匯資金運作創(chuàng)造有利條件，并為進一步推進境外資金集中管理奠定基礎(chǔ)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。