溢價(jià)率 16.93%！嘉實(shí)原油 LOF 大幅偏離凈值，背后風(fēng)險(xiǎn)需警惕，投資者必看

3月9日，嘉實(shí)基金管理有限公司發(fā)布公告，旗下嘉實(shí)原油證券投資基金（QDII-LOF）（基金代碼：160723，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)原油LOF）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格出現(xiàn)較大幅度溢價(jià)，基金公司特此向廣大投資者發(fā)出鄭重風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒投資者密切關(guān)注溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，審慎做出投資決策。

公告顯示，截至2026年3月9日，該基金二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià)為1.946，以2026年3月5日披露的基金份額凈值1.6643為基準(zhǔn)計(jì)算，當(dāng)日溢價(jià)率高達(dá)16.93%，二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格顯著高于基金資產(chǎn)實(shí)際價(jià)值。

據(jù)悉，嘉實(shí)原油LOF為QDII-LOF型基金，主要投資于境外原油ETF，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)與全球原油價(jià)格走勢(shì)緊密相關(guān)。公告特別指出，自3月5日以來，全球原油期貨價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，受此影響，該基金的實(shí)際溢價(jià)率可能已發(fā)生顯著變化，當(dāng)前披露的溢價(jià)率數(shù)據(jù)僅為基于歷史凈值的計(jì)算結(jié)果，不代表實(shí)時(shí)溢價(jià)水平。

近期，受中東地緣沖突升級(jí)、霍爾木茲海峽運(yùn)輸局勢(shì)緊張等因素影響，國際原油價(jià)格大幅飆升，帶動(dòng)國內(nèi)油氣主題基金受到資金追捧，多只相關(guān)基金出現(xiàn)不同程度溢價(jià)，基金公司密集發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告。嘉實(shí)基金在公告中強(qiáng)調(diào)，投資者應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到，基金二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格除受凈值影響外，還受市場(chǎng)供求關(guān)系、情緒等多種因素影響，盲目追高可能面臨價(jià)格回落帶來的投資損失。

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